Geprognosticeerde meerjarige balans 2023-2028
Op de volgende pagina treft u de geprognosticeerde balans 2025-2028 aan. De gepresenteerde balans is gebaseerd op de laatst vastgestelde balans in de jaarrekening 2023. Vanuit deze balans zijn alleen de geraamde mutaties in de Programmabegrotingen 2024 en 2025 die doorwerking hebben naar de balans opgenomen.
Deze balans is daardoor zeer globaal van karakter en bevat alleen de gevolgen van het tot nu vastgestelde beleid. In deze balans zijn de voorgenomen reservemutaties uit het dekkingsplan bij de passiva en de nieuwe en/of vervangingsinvesteringen voor de komende jaren uit bijlage 2 bij deze Programmabegroting nog niet opgenomen bij de activa, omdat de raad daarover nog geen besluit tot beschikbaarstelling van de daarvoor benodigde budgetten heeft genomen. Dit zal namelijk ook gevolgen hebben voor de gepresenteerde stand van de reserves en voorzieningen, omdat een deel van de hogere lasten daaruit worden gedekt.
Geprognosticeerde Balans 31-12(x €1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Activa | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Vaste activa: | 85.430 | 119.242 | 115.381 | 111.577 | 107.856 | 103.983 | |
- Immateriële vaste activa | 407 | 574 | 554 | 535 | 515 | 496 | |
- Materiële vaste activa | 78.728 | 111.740 | 107.899 | 104.114 | 100.413 | 96.781 | |
- Financiële vaste activa | 6.295 | 6.929 | 6.928 | 6.928 | 6.928 | 6.706 | |
Vlottende Activa: | 20.480 | 21.181 | 22.497 | 22.497 | 22.497 | 22.497 | |
- Voorraden | 1.827 | 2.528 | 3.845 | 3.845 | 3.845 | 3.845 | |
- Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | |
- Overlopende activa | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
- Liquide middelen | 8.338 | 8.338 | 8.338 | 8.338 | 8.338 | 8.338 | |
Totaal Activa | 105.910 | 140.423 | 137.879 | 134.074 | 130.353 | 126.480 | |
Passiva | |||||||
Vaste passiva: | 86.499 | 112.884 | 122.004 | 117.966 | 113.927 | 110.089 | |
- Eigen vermogen | 48.428 | 37.641 | 51.370 | 51.766 | 52.161 | 52.557 | |
- Voorzieningen | 13.435 | 13.038 | 13.159 | 13.331 | 13.502 | 13.673 | |
- Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | 24.637 | 62.205 | 57.475 | 52.869 | 48.264 | 43.859 | |
Vlottende passiva | 19.410 | 27.539 | 15.875 | 16.108 | 16.426 | 16.392 | |
- Schulden met een looptijd < 1 jaar | 12.235 | 20.364 | 8.700 | 8.933 | 9.251 | 9.217 | |
- Overlopende passiva | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 6.924 | 6.924 | |
- Schulden aan kredietinstellingen | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
Totaal passiva | 105.910 | 140.423 | 137.879 | 134.074 | 130.353 | 126.481 |