6. Haven- en kaaigelden
In onderstaand overzicht zijn de baten en lasten met betrekking tot het taakveld weergegeven. Hierbij geldt dat deze cijfers geen meerjarige onderbouwing kennen. In de toekomst zal een beheerplan hiervoor worden opgesteld en doorgerekend. Afhankelijk hiervan zal de kostendekkendheid kunnen veranderen.
Kostendekking Haven- en kaaigelden | Bedrag |
|---|---|
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | |
- Lasten onroerend goed | € - |
- Kapitaalslaten / Huur | € 125.356 |
- Inkoop diensten derden | € 29.400 |
- Overige kosten | € 1.400 |
- Onderhoud onroerend goed, incl. baggeren | € 68.000 |
- Nutskosten | € 6.500 |
- Zakelijke lasten | € 2.325 |
- Organisatiekosten (stelpost) | € - |
Subtotaal: | € 232.981 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | |
- Huren en pachten van gronden | € 9.000 |
Subtotaal: | € 9.000 |
Netto kosten taakveld: | € 223.981 |
Toe te rekenen kosten | |
Overhead incl. (omslag)rente (inschatting) | € - |
BTW | € - |
Subtotaal: | € - |
Opbrengsten heffingen: | € 62.000 |
Totaal overschot/tekort | € -161.981 |
Dekkingspercentage | 28% |